小型株のおすすめ 2023年大化け期待の5銘柄

2023年 おすすめの小型株を一挙紹介

小型株には、時価総額は低いものの、「成長可能性バツグンの銘柄」が沢山あります。

テンバガーを達成する銘柄が、小型株から誕生することは珍しい話ではありません。

小型株への集中投資に成功すれば、資産を大きく増やせるでしょう。

本記事では、2023年おすすめの小型株を「業績好調、割安、テーマ性」などに分類して紹介。

世間からの注目を集める前の「将来有望な小型株」をチェックしていきましょう。

(本記事での小型株の定義は「時価総額100億円以上～1,000億円」のもの、1日の出来高が10万前後としています)

【2023年】業績好調のおすすめ小型株5選

小型株の中から「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」に分けて、業績好調な銘柄を選定。

▼業績好調な銘柄の基準
・3期以上連続して10％以上の増収増益をしている(成長性)
・自己資本比率40％以上(財務状態の健全性を確認)
・ROE10％以上(効率的に利益を出す仕組みが整えられているか)

この条件をクリアした「今後の成長に期待できる銘柄」を5つ厳選しました。

ベネフィットジャパン(3934)

引用元：ベネフィットジャパン(株探)

■企業データ
時価総額：134億円
株価：2,258円(2022年1月13日終値)
売上高：6期連続で10%以上の成長
営業益：6期連続で10%以上の成長
自己資本比率：59.5%
ROE：16.20%

ベネフィットジャパンは通信回線(MVMO)サービスを提供する企業です。

ベネフィットジャパンは6期連続で売上高、営業益共に10%以上の成長を続けています。

引用元：ベネフィットジャパンの業績 -バフェットコード

モバイルWi-Fiを貸すストック型ビジネスを展開する一方で、新たにコミュニケーションロボットの販売事業にも着手。

国主導のテレワーク推進の影響もあり、モバイルWi-Fiのレンタル事業が安定して成長。先行投資を行なって始めたロボット販売事業でも、新規獲得案件が増加し収益化済み。

ベネフィットジャパンはモバイルWi-Fi事業を主軸に「ロボットプラットフォーマー」となる成長戦略を発表しています。

日本が突き進んでいる超高齢化社会において、コミュニケーションロボットは孤独死を防ぎ、生活に活力を与えうる存在になります。

国内のロボット市場は増加傾向。2022年1月現在、約200万台あるコミュニケーションロボットの数は、2030年には900万台以上に普及する見込みが発表されています。

コロナ禍をきっかけに自宅で過ごす時間が増え、ペット需要も増えました。しかしペット禁止住宅であったり、匂いや世話する人の存在の有無などを理由にペットを飼うのを諦めている人は多く存在します。

その点、コミュニケーションロボットは既存の諸問題を解決し、家庭内の新たな癒しとなれる可能性を秘めていると言えるでしょう。

ウェルビー(6556)

引用元：ウェルビー(株探)

■企業データ
時価総額：355億円
株価：1,234円(2022年1月13日終値)
売上高：6期連続で10%以上の成長
営業益：5期連続で10%以上の成長
自己資本比率：62.5%
ROE：29.0%

ウェルビーは障がい者の就労支援人材ソリューション事業を行う企業です。

ウェルビーの業績は6期連続増収、5期連続増益。

引用元：ウェルビーの業績 -バフェットコード

障がい者雇用支援サービス、新たに立ち上げられたヘルスケア事業はいずれも堅調。

21年3月期の売上は前期比＋16%と順調。2021年3月に障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられ追い風となっています。

就労移行支援に用いられる事業所の数は毎年数を増やしており、今後も拠点は増えていく見通し。

配当金を従来の15円から16円に増配しており、株主優待も新設されました。

ウェルビーが2021年7月から始めている「5−アミノレブリン酸（5-ALA）」の販売事業も成長の余地があります。

のサプリで使用されている成分が「オミクロン株の抑制にも効果がある」と長崎大学が発表(2022年1月11日)。

コロナウイルスの収束が見えない中、簡単に摂取できるサプリメント事業の需要は高まることが予測され、来期の業績はさらなる伸びが期待できます。

カナミックネットワーク(3939)

引用元：カナミックネットワーク(株探)

■企業データ
時価総額：218億円
株価：453円(2022年1月13日終値)
売上高：8期連続で上昇
営業益：8期連続で上昇
自己資本比率：44.5%
ROE：29.6%

カナミックネットワークは医療・介護業界に特化したクラウドサービスを展開している企業です。

カナミックネットワークは売上高、営業益共に8期連続で増収増益。

引用元：カナミックネットワークの業績 -バフェットコード

カナミックネットワークの医療介護連携のクラウドサービスは、東京大学と共同開発したストック型のビジネスモデル。

設備投資やサービス開発で赤字だった時期は過ぎ、現在は黒字化。

クラウドサービスを導入する地域・事業所の数は20%平均で拡大し続けています。

2021年4月の「介護報酬改定」で、介護現場のデジタルトランスフォーメーション(DX)化推進の流れを受けて躍進中。

カナミックネットワークは2022年の成長戦略の一つに「M&A戦略」を掲げています。M&Aのための資金はすでに調達済み。

既存事業とのシナジーがある企業とM&Aができれば株価上昇にも期待がかかります。

カナミックネットワークがどの企業とM&Aを行なうかはまだ発表されていませんが、2022年中にM&Aを行う可能性も十分に考えられるでしょう。

ジーエヌアイグループ(2160)

引用元：ジーエヌアイグループ(株探)

■企業データ
時価総額：662億円
株価：1,395円(2022年1月13日終値)
売上高：10期連続で上昇
営業益：3期連続で上昇
自己資本比率：62.1%
ROE：6.8%
(※ROEが10%以下ですが、成長余地が見込めるため紹介)

ジーエヌアイグループは遺伝子解析に強みを持つ創薬ベンチャー企業です。

本社は日本に置かれていますが、中国と米国で創薬・医薬品開発などを行なっています。

ジーエヌアイグループは10期連続で売上高が増収、営業益は3期連続で増益。

引用元：ジーエヌアイグループの業績 -バフェットコード

連結子会社が開発した「F351」は次世代の抗線維症治療薬として中国で注目を受けており、中国国家薬品監督管理局は画期的治療薬として指定。

中国、米国での臨床試験計画は計画通りに進行中。肺や肝臓などの生活習慣病にまつわる薬の他、がん治療薬の研究も進められています。

2022年1月17日、抗線維症治療薬の「F351」は治験の最終フェーズである「第3相臨床試験」の被験者登録が開始されました。

抗線維症は「肝硬変」を引き起こす要因になります。

現在は病気の進行を遅らせたり、薬物療法により症状を和らげる治療が主ですが、F351は肝硬変の予防・治療する効果が認められています。

世界における肝線維症市場は2021年だけで130億ドル規模。2026年には220億まで規模が拡大する見込み。

「国民病」とも言われる肝硬変ですが、F351の治験が成功すれば医薬品事業で大きな市場シェアの獲得を見込めます。

santec(6777)

引用元：santec(株探)

■企業データ
時価総額：198億円
株価：1,653円(2022年1月13日終値)
売上高：9期連続で上昇
営業益：8期連続で上昇
自己資本比率：82.4%
ROE：10.4%

santecは光通信用部品や測定器のメーカー企業。

世界的な通信量増加に伴い、santecが開発している光通信用の部品や測定器は、5G通信に必要な基地局設置、研究開発用に需要が高まっています。

santecは9期連続で増収、8期連続で増益。

引用元：santecの業績 -バフェットコード

5Gが導入されたスマホ端末が徐々に普及されていますが、すでに市場では通信の次なるステージ「beyond5G(=6G)」に目が向けられています。

6Gの通信速度は5Gの100倍、消費電力は5Gの100分の1が目標の数値。

脱炭素化や、ESGを重視する世界的な風潮もあり、6Gの実現は地球環境を守ることにも繋がっています。

通信網の進化のためには、通信量に対応する環境・設備が必要です。

santecの技術が必要になる時も来るでしょう。

さらに2022年には、EV車の販売や自動運転技術の導入は急速に進められました。トヨタはEVに3兆円規模の投資をすることも発表済み。

IOTと呼ばれる「モノとインターネットが通信する」ためには、それを支える通信基地局が必要不可欠。

santecは世界中に販売経路を持っており、通信インフラを整備するのに必要な材料を供給できるため今後も注目です。

以上、小型株の中から業績好調な5銘柄を挙げました。

これまでの傾向を見るに、2023年も小型株の中から「大化け」する銘柄が出る可能性は高いでしょう。

ぜひ、自分でも将来有望な小型株を探してみてください。

なお、今回は手動で大化け株候補を探しましたが、最近はAIを用いて銘柄を探す人も増えてきました。

例えば「Alpha AI」という銘柄選定ツールは、2022年に株価10倍を果たしたバンクオブイノベーションやマツモトの予測に成功しています。

高騰期待の銘柄をいち早く知りたい方は、こういったツールを利用するのもひとつの手かもしれません。

AIによる大化け株予測サービス

【2023年】割安で狙い目なおすすめ小型株

PER15倍以下、PBR1倍以下の割安な小型株を一覧で紹介。

自己資本比率40％以上で財務状態の健全性を確認、前期比の売上高・営業益が10％以上成長している「優良企業」を見ていきます。

2022年は米長期金利の上昇で割高感のあるグロース株が売られ、割安なバリュー株の物色が行なわれて始まっています。

いまのうちに優良なバリュー株を確認しておきましょう。

【2023年】旬のテーマに合ったおすすめ小型株

2023年はEVが一大注目テーマとして挙げられています。

3兆円をEV事業に投資すると発表したトヨタ、日産自動車は2030年までに新車の5割以上をEVにする目標を発表、ソニーグループがEV事業を行なう子会社を設立するなどのニュースが一気に舞い込んでいます。

他にも、警察庁は2022年度中に特定の条件下で運転を自動化する「レベル4」の運行許可制度を創設する方針を固めた模様。

EVや全自動運転機能を搭載した自動車の製造には、様々な工程が組まれています。

小型株の中にも話題のテーマの恩恵を受け、業績や株価を大きく伸ばす可能性を秘めている銘柄が存在ます。

■EV関連のおすすめ小型株

小型成長株の見つけ方・スクリーニング方法

小型株を探す手順について解説します。

①スクリーニング ⇒ 小型株をまとめて抽出
②決算説明書から企業の今後を精査
③選定した銘柄について詳しく調べる

まずはスクリーニングを行なって、小型株の候補になる企業を絞り込みをします。

国内には3700以上の企業が上場しており、一つひとつ企業を見ていくのでは時間がかかり過ぎてしまいます。

特定の条件で銘柄を絞り込めるツールがあるので、そちらを使用するのがおすすめです。

・バフェット・コード
・FISCOのスクリーニングツール

続いて、企業の決算説明書を読んで、今後の事業計画を確認します。

来期の業績予想や、今後どういったサービスの展開を考えているのか、企業が今後成長する可能性を探ります。

最後に、個別銘柄について調べられるだけの情報を集めて投資判断を行ないます。

・競合他社に比べて優位性はあるのか
・社長の経営手腕は優秀なのか
・市場規模は拡大しそうか
・etc…

ありとあらゆる情報を集めて、投資先候補となる小型株を導き出します。

小型株をスクリーニング(実践編)

今回は「バフェット・コード」を使用してスクリーニングをしていきます。

スクリーニング条件を以下のように設定します。

・売上高成長率(前々期→前期)：10％以上
・売上高成長率(FY2→前々期)：10％以上
(※FYは会計年度のこと)
・売上高成長率(FY3→FY2)：10％以上
・純利成長率(前々期→前期)：10％以上
・純利成長率(FY2→前々期)：10％以上
・純利成長率(FY3→FY2)：10％以上
・時価総額：100億円以上～1000億円以下
・ROE：15％以上
・自己資本比率：40％以上

「検索」をクリックすると、条件に当てはまる銘柄が表示されます。

このスクリーニングの条件を組み替えることで、自分の探したい条件を持つ小型株を見つけられます。

小型株投資で資産を築いた投資家をはじめ、著名なアナリストの方々の「スクリーニング条件」はこちらです↓↓

■弐億貯男流の小型株への投資

弐億貯男は2003年に元本250万円から投資をスタートして、割安成長株への投資で2019年に2億円を達成した投資家です。

割安成長株の中には小型株も多いため、将来有望な銘柄を見つけられるかもしれません。

【スクリーニング条件】
（1） 成長性：直近2～3年は「増収増益」か
（2） 割安性：PER（株価収益率）が15倍以下か（10倍に近い方が望ましい）
（3） 安定性：配当性向30％以上を公約しているか
（4） 利回り：配当利回りが3％以上か
（5） ビジネスモデル：ストック型ビジネスを展開しているか
参考：https://diamond.jp/articles/-/261768

■300万円の資金を7,000万円に増やした長田淳司

長田淳司は現在もサラリーマンを続けている兼業投資家。

長い目で成長するであろう小型成長株へ投資することで、資産を築き上げています。

【スクリーニング条件】
（1） オーナー企業であること
（2） 上場10年未満であること
（3） ビジネスモデルがユニーク
（4） 時価総額300億円未満
（5） 増収増益を続けている
参考：https://news.mynavi.jp/article/20210305-1754181/

■元大手証券会社アナリスト佐藤勝己の小型株投資

佐藤勝己が公開している「長期投資向けの小型株」のスクリーニング条件です。

配当利回りが高く設定されており、株価上昇率を加味しているため、キャピタルゲイン・インカムゲイン共に狙える銘柄が探せるでしょう。

【スクリーニング条件】
（1） 予想配当利回りが4.0％以上（7月9日終値ベース）
（2） 営業利益の年平均成長率（5年間）が2％以上
（3） 5年前比での株価上昇率が70％以上
（4） 外国法人持株比率が20％以上
（5） 前期実績ROE（自己資本利益率）が5％以上
参考：https://media.rakuten-sec.net/articles/-/33036?page=3